Анализ и прогноз цены на Bitcoin: долгая дорога домой

Мощный отскок биткоина состоявшийся 12-го апреля, привел многих к нескольким вопросам. Был ли это последний вздох умирающего? Начало ли это нового тренда? Продолжится ли предыдущий “боковик”?

Как я уже говорил ранее во многих своих материалах, $6000 уже никто не повторит. Но что же происходит сейчас, и каковы шансы у биткоина вернуться к своим вершинам, попробуем разобраться сегодня!

Фундаментальная картина

Уникально, но все же большая часть криптотрейдеров буквально “переобулась” в своих мнениях. Сейчас все больше и больше из них смотрят на ситуацию с биткоином как на “бычью ловушку”  и сравнивают текущую картину с 2014-м годом. В связи с этим можно задать им один большой вопрос, как вы определяете “Бычью ловушку” друзья? В первую очередь, никто из них не дает подтверждения формирования данной модели даже наличием графика “кумулятивных трейдов”, не показывают также и “кумулятивную дельту”, которая могла бы указать на перевес продающих позиций именно в данном участке рынка.

Но это только пол беды. Отсутствие подтверждений вероятного исхода событий даже не пугает большинство участников рынка, и они смело пытаются распродать свои биткоины, чем вероятно и вызовут очередной восходящий импульс.

Иными словами все согласно правилу: “Если весь рынок верит в продажу, самое время покупать”.

Как мы знаем автор теории “Иррационального оптимизма”, Роберт Шиллер, недавно высказал свое мнение относительно биткоина:

«Я не сбрасываю биткоин со счетов. Некоторые умные люди вошли в него и в другие криптовалюты. Но эта история выходит далеко за пределы достоинства самой идеи. Это больше психологический аспект, а не что-то, что может объяснить отдел компьютерных исследований. Частично – это политический аспект. Экономисты часто его упускают из вида. Есть большое количество людей, которые больше не верят правительствам. Им нравится идея, что это исходит не от государства, а от по-настоящему умных программистов. Это прекрасная история для современного рынка».

На сегодняшний день люди просто верят в биткоин и не замечают реальных факторов его “бесполезности”. Все чаще и чаще к нему пытаются “прикрутить 3-е колесо” в виде расширений и апгрейдов его блокчейна, однако никто не замечает, что по факту это просто воровство идей. Говоря иначе, биткоин уедет далеко на “слепой вере”, но я дико сомневаюсь, что в будущем его курс превысит $100 000.

Фундаментальную поддержку также оказывает глобальный новостной фон, все больше криптовалютных бирж и регуляторов разных стран стремятся обезопасить функционал первых. И это однозначно оказывает позитивное влияние, несмотря на тот факт, что это сильно мешает притоку новых объемов на рынок, с другой стороны движениям курса биткоина не помешает “оздоровление”.

Однако немаловажным является и отчет СМЕ, в котором мы наблюдаем явный перевес интереса мелких спекулянтов (иными словами, толпы) к “длинным” позициям, что явно не укладывается в модель активных распродаж. Никогда рынок не будет ходить за толпой. Поэтому склонен полагать, что готовиться к сильному продолжению роста не стоит.

Техническая картина

Технически биткоин по-прежнему завяз ниже всех основных скользящих средних, что далеко не оптимистично, однако одно из старых расширений Фибоначчи дает подсказку к возможному развитию событий.

Как мы видим, нисходящий импульс перед предыдущим отскоком имел вероятное расширение на уровень в $6509, что могло привести к формированию “удавшегося размаха”. Собственно говоря, его мы сейчас и наблюдаем, только формирование у него было весьма затянутым. Исключать наличие модели не стоит, однако подобное явление не дает полной гарантии на её отработку, хотя и соблюдается математическая закономерность.

Учитывая все это мы можем полагать, что биткоин спуститься к уровню $7650 и продолжит своё восстановление к диапазону $9497 – $10 629. Закрепление за или в рамках диапазона будет считаться началом отработки паттерна и, вероятнее всего, откроет дорогу к уровню $12 476.

Математический анализДавно не было в моих расчетах учета стандартных отклонений биткоина, и так как на данный момент я тоже склоняюсь к “длинным” позициям, ситуация на графике отклонений не может не радовать.

Как мы знаем, почти за весь свой срок жизни биткоин формирует положительное отклонение в 40% – 50% от средней цены за 50 дней. Отрицательное же отклонение с подобным значением последний раз мы наблюдали после последнего “суперпика” положительных отклонений, и в этот раз это значение пришлось на ценник в $6000.

Сейчас мы наблюдаем восстановление рынка и готовность к началу очередного пика. По данным расчетов, текущее значение средней цены равно $8512  (текущая цена отклонена на -6,90%). Соответственно сейчас среднесрочные позиции мы можем рассчитывать с профитом в диапазоне $11 961 – $12 768, что в целом приравнивает нас к техническому расширению по фибоначчи в уровне 261,8 ($12 484).

Заключение и личное мнение

Недостаточность позитива со стороны фундаментальных факторов и постоянные споры о будущем биткоина “сильными мира” не позволяют большинству спекулянтов определиться с целенаправленным трендом. Однако общий анализ математики и техники указывает в сторону “лонга”.

Я буду продолжать удерживать позиции, даже в случае снижения до предыдущего минимума в $6500, поскольку учитывая неоднократную точность работы биткоина по отклонениям, я склонен полагать, что возврата к $6000 так и не состоится. Я также надеюсь, что восстановление биткоина будет медленным и размеренным, поскольку “здоровый” рост актива всегда лучше чем сумасшедшая волатильность и бесполезные разрывы ликвидности.

https://bitjournal.media